Étape 1 : Définir les règles d’allocation

Avant de pouvoir attribuer des avoirs, votre administrateur de portail doit configurer les règles d'attribution des avoirs .

Accédez à la page des règles relatives aux notes de crédit .
Cliquez sur le bouton « Créer une règle d'affectation des avoirs » , situé à droite du titre de la page. Une fenêtre modale s'ouvre alors, vous permettant de définir les paramètres de la règle.

Champs de configuration des règles

Les champs suivants sont disponibles lors de la création ou de la modification d'une règle :

Nom de la règle : Un nom unique et descriptif pour la règle.
Appliquer les règles à ces payeurs Une liste déroulante à sélection multiple obligatoire pour choisir un ou plusieurs payeurs auxquels la règle s'appliquera .
Limiter aux relations avec les vendeurs : une liste déroulante à sélection multiple facultative permet d’appliquer la règle à des relations avec des vendeurs spécifiques. Une entreprise ne peut pas être sélectionnée à la fois comme payeur et comme vendeur dans la même règle.
Modèle de taux de change : Menu déroulant obligatoire pour sélectionner un modèle de taux de change actif. Ce modèle sert à convertir tous les instruments dans une seule devise afin de vérifier si un seuil de note de crédit est dépassé .
Autoriser la répartition fractionnée Une option (activée par défaut) qui, lorsqu'elle est activée, permet de fractionner et de répartir une seule note de crédit sur plusieurs instruments .
Exiger la même date d’échéance Une option (activée par défaut) qui limite les répartitions fractionnées aux seuls instruments qui partagent la même date d’échéance que le billet de crédit .
Autoriser le financement des instruments partiellement compensés Un bouton (activé par défaut) qui détermine si les instruments partiellement compensés par une note de crédit restent éligibles au financement .
Seuil des notes de crédit : une option à bascule et un champ de pourcentage (0-100) permettent de définir le ratio maximal entre le total des notes de crédit et le total des instruments pour un payeur donné. Si cette option est désactivée, aucun seuil n’est appliqué .
Ordre d'affectation des instruments : Liste déroulante permettant de définir la priorité d'affectation des avoirs. Vous pouvez définir des critères de tri principaux et secondaires basés sur la date d'échéance ou le montant dû , par ordre croissant ou décroissant.

Logique de validation

Le système effectue plusieurs contrôles de validation avant qu'une règle puisse être enregistrée :

Champs obligatoires Les champs Rule Name et Apply Rules to These Payers doivent être remplis .
Nom unique Le Rule Name doit être unique parmi toutes les règles existantes (sans tenir compte de la casse) .
Vérification des conflits : Le système empêche la création d’une règle si une combinaison identique de relations payeur/vendeur existe déjà dans une autre règle. Un payeur peut avoir une règle générale (sans vendeur spécifié) et plusieurs règles spécifiques où il est associé à différents vendeurs.

Règles d'affectation des notes de crédit