Al cargar instrumentos de forma masiva, el sistema puede agrupar automáticamente varias filas cargadas en un único instrumento agregado .
Esto le permite revisar, aprobar y financiar muchos menos instrumentos , mientras que la plataforma conserva un registro completo, inmutable y auditable de cada fila original cargada.
Esta función está diseñada para cargas de gran volumen, donde miles de filas suelen representar instrumentos económicamente similares.
Configuración del producto
La agrupación de instrumentos se controla mediante una configuración de Estructura del producto :
“Agrupar instrumentos al cargarlos por pagador, vendedor, moneda y fecha de vencimiento original”
Deshabilitado (predeterminado):
El sistema se comporta exactamente igual que hoy. Cada fila de carga válida crea su propio instrumento.Activado:
Las filas de carga válidas se agrupan en instrumentos agregados según criterios definidos.
Esta configuración se aplica a cada operación a través de su estructura de producto.
Criterios de agrupación (coincidencia exacta)
Las filas se agrupan solo si todos los campos siguientes coinciden exactamente :
Pagador
Vendedor
Divisa
Fecha de vencimiento original
Si alguno de estos campos difiere, las filas se colocan en instrumentos agrupados por separado.
Carga de instrumentos
La agrupación de instrumentos está disponible tras la carga de archivos en el sistema.
Lo que permanece igual
Carga de instrumentos en cualquier plantilla: el sistema leerá los datos como antes.
Mapeo de columnas
Validación de archivos
Validación a nivel de fila
Por ejemplo, si carga un archivo que contiene instrumentos, como el que se muestra en el ejemplo, el sistema se comportará con normalidad durante este proceso. Tenga en cuenta que el pagador, el vendedor, la moneda y la fecha de vencimiento original son los mismos.
Referencias de instrumentos agrupados
Los instrumentos del archivo cargado que tengan el mismo pagador, vendedor, moneda y fecha de vencimiento original se agruparán bajo un mismo número de referencia.
Cada instrumento agrupado recibe una referencia generada por el sistema , por ejemplo:
Grouped-000001Grouped-000002
El sistema garantiza que:
Las referencias son únicas a nivel mundial.
Nunca chocan con ninguna referencia de instrumento existente.
Podrá revisar todos los instrumentos agrupados bajo ese número de referencia en la ficha del instrumento (segunda imagen).
Flujo de trabajo
Los instrumentos agrupados aparecerán entonces bajo el número de referencia único generado dentro del flujo de trabajo, en todos los niveles de aprobación habilitados en la plataforma.
Todavía es posible realizar búsquedas utilizando el número de referencia original de cada instrumento a través del botón de búsqueda (véanse las fotos 2 y 3).